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投资特币投资教你略资深把手比人手全攻
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简介这周美国监管圈真是热闹非凡啊!Binance CEO刚刚引咎辞职,还跟司法部达成了40多亿的和解协议;SEC那边也没闲着,正在起诉Kraken无证经营;更让人意外的是,Bittrex Global宣布关门大吉。看来加密货币行业的监管框架正在加速成型。为什么比特币值得关注?就在不久前,比特币市值已经冲进全球资产排名前11位了。作为在Grayscale工作多年的分析师,我不得不说比特币确实是投资组合里... ...
这周美国监管圈真是热闹非凡啊!Binance CEO刚刚引咎辞职,还跟司法部达成了40多亿的和解协议;SEC那边也没闲着,正在起诉Kraken无证经营;更让人意外的是,Bittrex Global宣布关门大吉。看来加密货币行业的监管框架正在加速成型。
为什么比特币值得关注?
就在不久前,比特币市值已经冲进全球资产排名前11位了。作为在Grayscale工作多年的分析师,我不得不说比特币确实是投资组合里一个有意思的选择。它就像是个叛逆的青春期少年——风险高但潜力巨大,而且跟股票市场的关系若即若离。
说实话,区块链技术确实复杂得像天书,但配置比特币的底层逻辑其实特别简单粗暴:高波动带来高收益,而且五年来跟股票的相关性只有40%(相比之下,纳斯达克和标普的相关性高达90%)。这不就是投资组合最想要的"调味料"吗?
传统投资组合的困境
还记得经典的60/40股债配置策略吗?现在这套玩法越来越不好使了。我办公室里那些老牌基金经理整天愁眉苦脸——市盈率已经顶到天花板,债券的黄金时代也一去不复返。更糟的是,现在股债走势越来越同步,分散风险的效果大打折扣。
公开市场的机会也在缩水。跟90年代比,现在IPO数量少得可怜,上市公司总量缩水了30%。这就像是在一个越来越小的池塘里钓鱼,能捞到大鱼的概率自然越来越低。
加密资产的独特价值
这时候加密资产就显得格外诱人了。它们就像投资界的极限运动——玩的就是心跳,但回报也相当可观。以比特币为例,虽然波动大得吓人,但长期来看风险调整后的收益并不比其他资产差。
我经常跟客户说,可以把加密资产想象成投资组合里的"火箭燃料"。当然,这玩意儿不能加太多(建议配置比例控制在5%以内),但适量添加确实能给收益带来质的飞跃。特别是对那些已经配置了大量科技股或海外资产的投资者来说,比特币独特的低相关性简直就是救星。
投资前的注意事项
不过话说回来,加密货币毕竟还是个穿着纸尿裤的资产类别。我强烈建议以下三类人远离:1. 未来3-5年有明确资金需求(比如要付学费或买房)的2. 特别看重稳定现金流的3. 晚上容易失眠的
但如果你是个能承受20%-30%波动的心脏强者,适度配置加密货币绝对能让你的投资组合焕发新生。
关于现货ETF的热门问题
最近很多客户都在问:"要是比特币现货ETF批了,价格会不会起飞?"说实话,这事还真有点意思。比特币总共就2100万个,现在挖出来1900多万个。ETF要是通过,相当于在已经很紧的供应上再加把锁。这供需关系,你品,你细品。
有人担心ETF热度过了价格会跌。但我觉得,ETF获批更大的意义在于监管态度的转变。这就像给机构投资者发了张入场券,后续可能会引发连锁反应。到时候各种养老金、资管产品都来配置,需求可能会呈现指数级增长。
ETF获批前的投资渠道
(免责声明:以下内容仅供参考,不构成投资建议)
如果等不及ETF,现在也有几个"曲线救国"的办法:
1. GBTC信托:现在折价交易,万一转成ETF还能赚个差价
2. 矿企股票:像Riot、Marathon这些纯比特币矿工,币价涨他们肯定跟着涨
3. Coinbase:这家上市交易所绝对是行业风向标,监管松绑对它最有利
记住,投资最重要的是量力而行。比特币就像金融界的辣椒——放对了锦上添花,放多了...你懂的。
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